注：①H表示该计算四舍五入（小数点后取2位），计算顺序从左到右。
第十条 认购交易金额和各项费用清算流程为：
（一）认购期内每个资金交收日，在非认购资金业务交收完成之后，将总认购交易金额从销售代理人结算备付金账户划入本公司认购专户。
（二）基金验资成立
1、在前端收费模式下
（1）净交易金额从本公司认购专户划入基金结算备付金账户；
（2）手续费从本公司认购专户划入基金管理人费用账户；
（3）代销费从基金管理人费用账户划入相应销售代理人结算备付金账户；
（4）过户费从基金管理人费用账户划入本公司费用账户。
2、在后端收费模式下
（1）总交易金额从本公司认购专户划入基金结算备付金账户；
（2）代销费从基金管理人费用账户划入相应销售代理人结算备付金账户；
（3）过户费从基金管理人费用账户划入本公司费用账户；
（4）后收认购手续费在赎回时从基金结算备付金账户划入基金管理人费用账户。
3、认购资金利息划转流程为：
（1）认购资金利息在银行结息日下一工作日划入基金结算备付金账户。
（2）基金发行期跨越结息日，则在基金验资成立次日，前次所结认购资金利息与总/净交易金额一并从本公司认购专户划入基金结算备付金账户，在后一结息日下一工作日将利息划入基金结算备付金账户。
（三）基金募集失败
1、在退款日，总交易金额从本公司认购专户划入相应销售代理人结算备付金账户。
2、认购资金利息在银行结息日下一工作日划入相应销售代理人结算备付金账户。
3、基金发行期跨越结息日，则于退款日，前次所结资金利息与总交易金额一并从本公司认购专户划入相应销售代理人结算备付金账户，在后一结息日下一工作日将利息划入销售代理人结算备付金账户。
第十一条 申购交易金额及各项费用清算流程为：
（一）前端收费模式下
1、净交易金额从销售代理人结算备付金账户划入基金结算备付金账户；
2、手续费从销售代理人结算备付金账户划入基金管理人费用账户；
3、代销费从基金管理人费用账户划入相应销售代理人结算备付金账户；
4、过户费从基金管理人费用账户划入本公司费用账户。
（二）后端收费模式下
1、总交易金额从销售代理人结算备付金账户划入基金结算备付金账户；
2、代销费从基金管理人费用账户划入相应销售代理人结算备付金账户；
