1.报送要求
1.初始报送
外汇指定银行首先按本规范的要求报送目前已开立的外汇账户的开户数据和收支余变动数据。为了反映账户的历史收支情况，在初始报送收支余变动数据时，经常项目账户的余额（即贷方累计和借方累计的差额）同时计入贷方，组成该时点的收支余变动数据，资本项目账户从开户至今的贷方累计、借方累计及余额分别计入该账户的贷方、借方及余额中，组成该时点的收支余变动数据。分别如下列表中第一、第二数据行所示：
┏━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┓
┃银行机│ 账号 │ 发生期 │币种│ 贷方│ 借方│ 余额 ┃
┃构代码│ │ │ │ │ │ ┃
┠───┼─────────┼─────┼──┼────┼───┼────┨
┃001 │800100020608093014│2001/01/20│USD │36902.85│ │36902.85┃
┠───┼─────────┼─────┼──┼────┼───┼────┨
┃001 │805004634308241013│2001/01/20│HKD │ 365.00│200.00│ 165.00┃
┠───┼─────────┼─────┼──┼────┼───┼────┨
┃… │… │… │… │ …│… │ …┃
┗━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┛
注：该表的第一数据行为经常项目账户；第二数据行为资本项目账户。
2.正常报送
在初始报送后，系统进入正常报送状态，按工作日报送当日新开立外汇账户的开户数据和所有发生变动的外汇账户的收支余变动数据及其收支明细数据。
附件二： 交易编码
国际收支收入部分
贸易
正常贸易
0101 一般贸易
0104 补偿贸易
0105 来料加工装配贸易
0106 进料加工贸易
0107 寄售代销贸易
0108 边境小额贸易
0111 对外承包工程出口货物
0112 租赁贸易
0114 出料加工贸易
0116 其它
特殊贸易
0201 预收货款
0202 第三国之间的转口贸易
0203 远洋渔业销售
0204 远洋石油销售
0205 向非居民提供电、煤气、水等
0206 在港口为非居民运输工具提供的货物
0207 为非居民飞机、船舶等交通工具修理提供的货物
0208 商品退货
0209 其它
服务
与运输有关的服务收入
客运收入
1111 海运
1112 空运
1113 陆运
1114 其它
货运收入
为货物出口提供运输的收入
1122 海运
1123 空运
1124 陆运
1125 其它
为货物进口提供运输的收入
1126 海运
1127 空运
1128 陆运
1129 其它
1130 港口服务
保险
1210 非保险企业境外投保赔偿收入
保险企业保费收入
直接保险收入
1222 人寿险
1223 进出口货运险
1224 其它保险
1225 再保险收入（不含投资支出）
1226 其它保险收入
旅游
1310 因公旅游
1320 因私旅游
1400 金融服务中介费、手续费等
1500 通讯、邮电
1600 建筑安装服务、劳务承包
官方往来、政府交往
1710 签证认证费
1720 外国使团经费
1730 其它
1800 专利使用费和特许费
其它
1910 计算机和信息服务
1920 咨询费
1930 教育、医疗、保健
1940 广告、宣传
1950 电影音像
1960 其它
1970 驻华机构办公经费
无偿转让
3100 捐赠及无偿援助
3200 对国外支付的赔偿
资本交易及收益
直接投资
外国来华直接投资
4111 投资资本金
4112 外国母公司附属或关联企业对国内外商投资企业贷款
4113 外国母公司附属或关联企业与国内外商投资企业之间的其它资金往来
我国在外直接投资
4121 清算
4122 对国内母公司或附属关联企业贷款的收回
4123 与国内母公司的资金往来
4124 在国外投资企业的利润汇回
证券投资及收益
证券发行
4211 股票
4212 债券
对境外证券投资的收入
4221 本金收入
4222 股息收入
4223 利息收入
其它资本
借入债务汇入
4311 外国政府贷款
4312 国际金融组织贷款
4313 国外银行及其它金融机构贷款
4314 买方信贷
4315 向国外出口商及个人借款
4317 国际金融租赁
4318 补偿贸易下债务
4319 其它
对国外贷款的收回
4321 本金收回
