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┃序│ 基建报表项目 │转换企业│备│序│ 基建报表项目 │转换企业 │备┃
┃号│ │报表项目│注│号│ │报表项目 │注┃
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┃ 1│一、基本建设支出合计 │ │ │36│一、基建拨款合计 │专项应付款│ ┃
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┃ 2│ （一）交付使用资产 │ │ │37│ （一）以前年度拨款 │（冲抵） │ ┃
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┃ 3│ 1、固定资产 │固定资产│ │38│ （二）本年预算拨款 │专项应付款│ ┃
┃ │ │原价 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 4│ 2、流动资产 │其他流动│ │39│ （三）本年基建基金拨款 │专项应付款│ ┃
┃ │ │资产 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 5│ 3、无形资产 │无形资产│ │40│ （四）本年进口设备转帐拨款 │专项应付款│ ┃
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┃ 6│ 4、递延资产 │递延资产│ │41│ （五）本年器材转帐拨款 │专项应付款│ ┃
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┃ 7│ （二）待核销基建支出 │在建工程│ │42│ （六）本年煤代油专用基金拨款 │专项应付款│ ┃
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┃ 8│ （三）转出投资 │在建工程│ │43│ （七）本年自筹资金拨款 │（冲抵） │ ┃
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┃ 9│ （四）在建工程 │在建工程│ │44│ （八）本年国债专项资金补助 │专项应付款│ ┃
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┃10│ 1、建筑安装工程投资 │在建工程│ │45│ （九）本年专项建设基金拨款 │专项应付款│ ┃
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┃11│ 2、设备投资 │在建工程│ │46│ （十）本年维护费拨款 │专项应付款│ ┃
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┃12│ 3、待摊投资 │在建工程│ │47│ （十一）本年其他拨款 │专项应付款│ ┃
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┃13│ 4、其他投资 │在建工程│ │48│ （十二）待转自筹资金拨款 │（冲抵） │ ┃
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┃14│二、应收生产单位投资借款│其他应收│ │49│ （十三）预收下年度预算拨款 │专项应付款│ ┃
┃ │ │款 │ │ │ │ │ ┃
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┃15│三、器材 │在建工程│ │50│ （十四）本年交回结余资金 │专项应付款│ ┃
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┃16│ 其中：待处理器材损失│在建工程│ │51│二、项目资本 │实收资本 │ ┃
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┃17│四、货币资金合计 │货币资金│ │52│三、项目资本公积 │资本公积 │ ┃
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┃18│ 其中：银行存款 │银行存款│ │53│四、基建借款 │ │ ┃
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┃19│五、预付及应收款合计 │ │ │54│ 其中：基建投资借款 │长期借款 │ ┃
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┃20│ 1、预付备料款 │预付账款│ │55│ 其中：国债转贷资金 │长期借款 │ ┃
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┃21│ 2、预付工程款 │预付账款│ │56│五、企业债券资金 │应付债券 │ ┃
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┃22│ 3、预付大型设备款 │预付账款│ │57│六、待冲基建支出 │其他应付款│ ┃
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┃23│ 4、应收有偿调出器材及工│应收账款│ │58│七、应付款合计 │ │ ┃
┃ │程款 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃24│ 5、应收票据 │应收票据│ │59│ （一）应付器材款 │应付账款 │ ┃
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┃25│ 6、其他应收款 │其他应收│ │60│ （二）应付工程款 │应付账款 │ ┃
┃ │ │款 │ │ │ │ │ ┃
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┃26│六、有价证券 │短期投资│ │61│ （三）应付有偿调入器材及工程 │应付账款 │ ┃
┃ │ │、长期投│ │ │款 │ │ ┃
┃ │ │资 │ │ │ │ │ ┃
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┃27│七、固定资产合计 │ │ │62│ （四）应付票据 │应付票据 │ ┃
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┃28│ 固定资产原价 │固定资产│ │63│ （五）应付工资 │应付工资 │ ┃
┃ │ │原价 │ │ │ │ │ ┃
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┃29│ 减：累计折旧 │减：累计│ │64│ （六）应付福利费 │应付福利费│ ┃
┃ │ │折旧 │ │ │ │ │ ┃
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┃30│ 固定资产净值 │固定资产│ │65│ （七）其他应付款 │其他应付款│ ┃
┃ │ │净值 │ │ │ │ │ ┃
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┃31│ 固定资产清理 │固定资产│ │66│八、未交款合计 │ │ ┃
┃ │ │清理 │ │ │ │ │ ┃
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┃32│ 待处理固定资产净损失│待处理固│ │67│ （一）未交税金 │未交税金 │ ┃
┃ │ │定资产净│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │损失 │ │ │ │ │ ┃
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┃33│ │ │ │68│ （二）未交基建收入 │其他应付款│ ┃
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┃34│ │ │ │69│ （三）未交基建包干结余 │其他应付款│ ┃
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┃ │ │ │ │70│ （四）其他未交款项 │其他应付款│ ┃
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┃ │ │ │ │71│九、上级拨入资金 │资本公积 │ ┃
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┃ │ │ │ │72│十、留成收入 │盈余公积 │ ┃
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┃35│资金占用合计 │ │ │73│资金来源合计 │ │ ┃
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