附件3 受托资金来源与运用表
编报单位： 年 月 日 单位：万元
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│ 资金运用 │ 资金来源 │
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│ 项目 │行次│年初数│年末数│ 项目 │行次│年初数│年末数│
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│现金 │ 1 │ │ │拆入资金 │35 │ │ │
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│银行存款 │ 2 │ │ │卖出回购证券 │38 │ │ │
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│短期投资： │ │ │ │代扣代缴税金 │40 │ │ │
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│ 政府债券 │ 5 │ │ │应付资产管理费 │41 │ │ │
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│ 金融债券 │ 6 │ │ │其他应付款 │43 │ │ │
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│ 企业债券 │ 7 │ │ │ │ │ │ │
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│ 证券投资基金 │ 8 │ │ │ │ │ │ │
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│ 拆出资金 │10 │ │ │ │ │ │ │
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│ 买入返售证券 │12 │ │ │ │ │ │ │
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│ 减：短期投资跌价准备 │14 │ │ │ │ │ │ │
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│长期投资： │ │ │ │应付委托款 │45 │ │ │
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│ 长期债券投资 │16 │ │ │应付委托人收益 │48 │ │ │
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│ 长期基金投资 │17 │ │ │ │ │ │ │
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│ 减：长期投资减值准备 │18 │ │ │ │ │ │ │
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│其他投资资产 │20 │ │ │ │ │ │ │
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│ 应收利息 │22 │ │ │ │ │ │ │
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│ 应收红利 │23 │ │ │ │ │ │ │
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│ 其他应收款 │25 │ │ │ │ │ │ │
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│ 减：坏账准备 │26 │ │ │ │ │ │ │
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│ 资金运用合计 │30 │ │ │资金来源合计 │50 │ │ │
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