填表人： 复核人： 负责人：
《财务公司表外业务统计表》填报说明
1．报表名称：财务公司表外业务统计表。
2．报表编码：银监统L010号。
3．填报要求：
（1）填报机构：2004年填报本表的机构为各企业集团财务公司。
（2）报送频度：季报。
（3）报送时间：季后15日内上报，遇节假日不顺延。
（4）数据单位：万元。
（5）本表数据按本外币合计数填报，并表汇率使用当期市场汇率。
4．指标解释：
（1）表外业务是指已经发生但不涉及或尚未涉及资金增减变化，不列入资产负债表的业务。本表统计财务公司表外业务的风险暴露情况，已列入资产负债表的业务或不承担风险的表外业务不统计在本表内。
由于各财务公司的会计核算存在差异，填报本表时，已在一项统计项目中反映的表外业务，不得再在其他项中重复填报。
（2）[1]担保类业务：是指财务公司接受客户委托而对第三方承担责任的业务，包括承兑汇票、贷款担保等业务。
（3）[4]其他担保类业务请增加报表附注，说明具体类别和各类别余额。
（4）[5]承诺类业务：是指财务公司在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务。
承诺类业务统计，指承诺业务中未使用的部分，已使用的部分反映在表内相关业务。
（5）[7]其他承诺请增加报表附注，说明具体类别和各类别余额。
（6）[8]其他表外业务：指未在以上各项中反映的、由财务公司承担风险的表外业务，请在该项目下的空格中填列明细。
5．数据属性解释：
[A]报告期发生额：是指各项统计指标在报告期所属季度的累计会计账面发生额。
[B]期末余额：是指各项统计指标报告期期末的会计账面金额。
[C]保证金：是指接受财务公司表外业务服务的客户，按照与财务公司的约定，向财务公司缴纳的、为财务公司纳入保证金会计科目核算的报告期期末的保证金会计账面余额。
[D]抵／质押品评估价值：是指未纳入财务公司保证金会计科目核算、客户为获取财务公司表外业务服务而提供的质押品或抵押品，经财务公司风险资产管理部门按审慎原则认可的评估价值。质押品或抵押品为客户在提供表外业务服务的财务公司已冻结的本公司存单（他行存单不计）、公开发行的债券、银行承兑汇票、不动产等。
[E]风险敞口：是指表外业务期末余额扣除保证金和抵／质押品评估价值后的余额。
[F]报告期累计垫款：是指各项指标的垫款在报告期所属季度的累计会计账面发生额。
[G]垫款余额：是指各项指标由财务公司表外或有事项转为表内业务而垫付的资金在报告期期末的会计账面余额。
6．表内核对关系：
[1]＝[2]＋[3]＋[4]
[5]＝[6]＋[7]
[E]＝[B]－（[C]＋[D]）
金融租赁公司资产负债及损益简表
制表单位：银监会非银部
表号：银监统M001号
填报单位： 报表日期： 数据单位：万元，％
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┃ ┃ 境内外 ┃ 境内本币 ┃ 境内外币 ┃ 境外 ┃
┃ ┣━━━━┳━━━━━━╋━━━━┳━━━━━━╋━━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━━┳━━━━━━┫
┃ ┃ 本期 ┃增长率（％）┃ 本期 ┃增长率（％）┃本期（美元）┃增长率（％）┃本期（美元）┃增长率（％）┃
┃ ┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ A ┃ B ┃ C ┃ D ┃ E ┃ F ┃ G ┃ H ┃
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┃ 1 ┃资产总额 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 2 ┃其中：自营贷款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 3 ┃ 自营租赁 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 4 ┃ 委托贷款和租赁 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 5 ┃负债总额 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 6 ┃其中：向金融机构借款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 7 ┃ 存入租赁保证金 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 8 ┃ 委托存款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 9 ┃ 外债 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 10 ┃ 发行债券余额 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 11 ┃ 拆入资金 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 12 ┃所有者权益 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 13 ┃利润总额 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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填表人： 复核人： 负责人：
《金融租赁公司资产负债及损益简表》填报说明
1．报表名称：金融租赁公司资产负债及损益简表。
2．报表编码：银监统M001号。
3．填报要求：
（1）填报机构：2004年填报本表的机构为全国各金融租赁公司。
（2）报送频率：月报。
（3）报送时间：月后12日内上报，遇节假日不顺延。
（4）报送方式：银监会非银行部直接监管的公司向银监会非银行部报送，其他公司分别向所在地的银监局报送。各银监局按季汇总后报银监会非银行部。
（5）数据单位：万元，％。
（6）四舍五入要求：保留两位小数。
（7）本表为本外币合并报表，并表汇率使用期末市场汇率。
金融租赁公司资产负债比例指标执行情况一览表
制表单位：银监会非银部
表号：银监统M002号
填报单位： 报表日期： 数据单位：％，百分点
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┃ ┃ A ┃ B ┃ C ┃ D ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ 比年初 ┃ ┃
┃ ┃年初（％）┃本期（％）┃ ┃ 标准值 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ （百分点） ┃ ┃
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┃ 1 ┃租赁资产比例 ┃ ┃ ┃ ┃ ≥60％ ┃
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┃ 2 ┃拆入资金比例 ┃ ┃ ┃ ┃≤100％ ┃
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┃ 3 ┃资产分散性比例 ┃ ┃ ┃ ┃ ≤15％ ┃
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┃ 4 ┃长期投资比例 ┃ ┃ ┃ ┃ ≤30％ ┃
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┃ 5 ┃租赁项下流动资金贷款比例 ┃ ┃ ┃ ┃ ≤60％ ┃
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（续表）
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┃ ┃ A ┃ B ┃ C ┃ D ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ 比年初 ┃ ┃
┃ ┃年初（％）┃本期（％）┃ ┃ 标准值 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ （百分点） ┃ ┃
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┃ 7 ┃担保比例 ┃ ┃ ┃ ┃≤200％ ┃
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┃ 8 ┃委托租赁比例 ┃ ┃ ┃ ┃≤100％ ┃
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┃ 9 ┃对股东融资比例 ┃ ┃ ┃ ┃≤100％ ┃
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┃ 10 ┃不良租赁资产率 ┃ ┃ ┃ ┃≤15％ ┃
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┃ 11 ┃不良资产率 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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填表人： 复核人： 负责人：
《金融租赁公司资产负债比例指标执行情况一览表》填报说明
1．报表名称：金融租赁公司资产负债比例指标执行情况一览表。
2．报表编码：银监统M002号。
3．填报要求：
（1）填报机构：2004年填报本表的机构为全国各金融租赁公司。
（2）报送频率：季报。
（3）报送时间：季后12日内上报，遇节假日不顺延。
（4）报送方式：银监会非银行部直接监管的公司向银监会非银行部报送，其他公司分别向所在地的银监局报送。各银监局按季汇总后报银监会非银行部。
（5）数据单位：％，百分点。
（6）四舍五入要求：保留两位小数。
（7）本表为本外币合并报表，并表汇率使用期末市场汇率。
4．指标项目解释：
（1）租赁资产比例：
计算公式：租赁资产余额／总资产×100％；
租赁资产包括直接租赁、回租、委托租赁、转租赁、经营性租赁资产。
（2）拆入资金比例：
计算公式：拆入资金／资本总额×100％；
拆入资金指金融租赁公司从金融机构拆入的短期资金。
（3）资产分散性比例：
计算公式：对同一承租人的最大融资余额（融资租赁＋贷款）／资本总额×100％。
（4）长期投资比例：
计算公式：长期投资余额／资本总额×100％；
长期投资不包括长期国债和政策性金融债券投资。
（5）租赁项下的流动资金贷款比例：
计算公式：租赁项下的流动资金贷款余额／贷款对应的承租人租赁合同金额×100％。
（6）不良租赁资产率：
计算公式：（次级类租赁＋可疑类租赁＋损失类租赁）／应收租赁款余额×100％。
（7）担保比例：
计算公式：担保／资本总额×100％。
（8）委托租赁比例：
计算公式：委托租赁余额／委托租赁资金余额×100％。
（9）不良资产率：
计算公式：不良资产／资产总额×100％。
金融租赁公司资产质量统计表
制表单位：银监会非银部
表号：银监统M003号
填报单位： 报表日期： 数据单位：万元，％
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┃ ┃ 余 额 ┃ 比例 ％ ┃
┃ ┣━━━┳━━━━┳━━━━━┳━━━━━━╋━━━┳━━━━┳━━━━━┳━━━━━━┫
┃ ┃本期 ┃比上季 ┃比上年初 ┃比上年同期 ┃本期 ┃比上季 ┃ 比年初 ┃比上年同期 ┃
┃ ┣━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ A ┃ B ┃ C ┃ D ┃ E ┃ F ┃ G ┃ H ┃
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┃ 1 ┃ 正常资产 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 2 ┃ 其中：正常类资产 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 3 ┃ 关注类资产 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 4 ┃ 不良资产 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 5 ┃ 其中：次级类资产 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 6 ┃ 可疑类资产 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 7 ┃ 损失类资产 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 8 ┃ 资产合计 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 9 ┃ 加：委托类资产 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 10 ┃ 减：各种准备金 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 11 ┃ 资产总计 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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填表人： 复核人： 负责人：
《金融租赁公司资产质量统计表》填报说明
1．报表名称：金融租赁公司资产质量统计表。
2．报表编码：银监统M003号。
3．填报要求：
（1）填报机构：2004年填报本表的机构为全国各金融租赁公司。
（2）报送频率：季报。
（3）报送时间：季后12日内上报，遇节假日不顺延。
（4）报送方式：银监会非银行部直接监管的公司向银监会非银行部报送，其他公司分别向所在地的银监局报送。各银监局按季汇总后报银监会非银行部。
（5）数据单位：万元，％。
（6）四舍五入要求：保留两位小数。
（7）本表为本外币合并报表，并表汇率使用期末市场汇率。
4．指标项目解释：
（1）各类资产的占比情况为各类资产余额和资产合计数之比。
（2）资产合计指扣除各类准备金之前的资产合计数，但不包括委托类资产，其数值与资产风险分类汇总表中的“资产合计”相等。
（3）委托类资产指非银行金融机构不承担风险的委托资产，包括委托贷款、委托投资、委托租赁等。
（4）各种准备金指非银行金融机构计提的各项准备金，包括呆账准备、坏账准备及各项减值准备等，但不包括折旧。
（5）资产总计＝资产合计＋委托类资产－各种准备金，其数值应与非银行金融机构资产负债表“资产总计”期末数值相符。
金融租赁公司盈利性指标一览表
制表单位：银监会非银部
表号：银监统M004号
填报单位： 报表日期： 数据单位：万元，％
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┃ ┃ A ┃ B ┃ C ┃ D ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ 本期值 ┃ 上期值 ┃上年同期 ┃ 比上年同期增减（％）┃
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┃ 1 ┃ 资本收益率 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 2 ┃ 资本金收益率 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 3 ┃ 资产收益率 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 4 ┃ 利润增长率 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 5 ┃ 租金回收率 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 6 ┃ 人均利润 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 7 ┃ 人均费用 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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填表人： 复核人： 负责人：
《金融租赁公司盈利性指标一览表》填报说明
1．报表名称：金融租赁公司盈利性指标一览表。
2．报表编码：银监统M004号。
3．填报要求：
（1）填报机构：2004年填报本表的机构为全国各金融租赁公司。
（2）报送频率：季报。
（3）报送时间：季后12日内上报，遇节假日不顺延。
（4）报送方式：银监会非银行部直接监管的公司向银监会非银行部报送，其他公司分别向所在地的银监局报送。各银监局按季汇总后报银监会非银行部。
（5）数据单位：万元，％。
（6）四舍五入要求：保留两位小数。
（7）本表为本外币合并报表，并表汇率使用期末市场汇率。
4．统计项目解释：
（1）资本收益率：
计算公式：税前利润总额／所有者权益合计×100％。
（2）资本金收益率：
计算公式：税前利润总额／实收资本×100％。
（3）资产收益率：
计算公式：税前利润总额／季平均资产总额×100％；
季平均资产总额是取表内资产年初余额和报告期内各季度末余额的算术平均数。
（4）利润增长率：
计算公式：（本期税前利润－基期税前利润）／基期税前利润×100％。
（5）租金回收率：
计算公式：已收租金金额／应收租金总额×100％。
（6）人均利润：
计算公式：税前利润总额／人数。
（7）人均费用：
计算公式：费用支出总额／人数。
金融租赁公司资本充足率一览表
制表单位：银监会非银部
表号：银监统M005号
填报单位： 报表日期： 数据单位：万元，％
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┃ ┃ A ┃ B ┃ C ┃ D ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ 本期值 ┃ 上期值 ┃ 上年同期 ┃ 比上年同期增减（％）┃
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┃ 1 ┃核心资本 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 2 ┃附属资本 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 3 ┃扣减项 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 4 ┃其中：股权投资 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 5 ┃ 应提未提损失准备 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 6 ┃资本净额 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 7 ┃总资产 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 8 ┃扣减项 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 9 ┃其中：现金 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃10 ┃ 存放中央银行款项 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 11 ┃ 存拆放商业银行款项×90％ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 12 ┃ 国债、政策性金融债券 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 13 ┃ 存拆放其他金融机构款项×75％ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 14 ┃ 委托租赁 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 15 ┃ 应提未提损失准备 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃ 16 ┃加：担保和其他或有负债×50％ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 17 ┃风险资产 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 18 ┃资本充足率 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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填表人： 复核人： 负责人：
《金融租赁公司资本充足率指标一览表》填报说明
1．报表名称：金融租赁公司资本充足率指标一览表。
2．报表编码：银监统M005号。
3．填报要求：
（1）填报机构：2004年填报本表的机构为全国各金融租赁公司。
