2.境外放款汇出是指经核准当期进行境外放款的金额，以汇出日为确认日。
　　3.境外放款收回是指当期收回的境外放款本息金额，以汇回日为确认日。
　　4.应计利息是指账户当期产生的利息。
　　5.月初额＋境内划入-境外放款汇出＋境外放款收回＋应计利息＝月末额
　　6.备注栏说明划入日、汇出日、划转及汇出核准件编号、收回境外放款日。

　　表2：境外放款权益变动表（参考格式）

┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│　　　│月份　│月初货│境外放│境外放│投资增│投资变│应计利│月末货│投资权│投资收│备注…│
│　　　│　　　│币资金│款增加│款汇回│加　　│现　　│息　　│币资金│益　　│益　　│　　　│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│放款人│…　　│…　　│…　　│…　　│…　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│…　　│
│及其他│…　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│…　　│
│参与的├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│浦东新│…　　│…　　│…　　│…　　│…　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│…　　│
│区成员│…　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│…　　│
│公司名│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│
│称　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

　　填写说明：
　　1.境外放款增加是指经核准当期进行境外放款的金额，以汇出日为确认日。
　　2.境外放款收回是指当期收回的境外放款本息金额，以汇回日为确认日。
　　3.投资增加是指当期增加境外金融投资支付的金额。
　　4.投资变现是指当期减少境外金融投资收回的金额。
　　5.应计利息是指境外放款当期现金存量按约定利率产生的利息。
　　6.月初货币资金＋境外放款增加-境外放款汇出-投资增加＋投资变现＋应计利息＝月末货币资金

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