第十五条 平台公司将贷款资金支付给施工企业等交易对手时，若单笔金额超过项目总投资的5%或超过500万元人民币，应采用国家开发银行受托支付的方式。
第四章 贷款偿还
第十六条 平台公司在国家开发银行开立贷款偿债专户，国家开发银行应于还本付息日前30日及前20日分别将应还本金单、应还利息单送达市财政局，市财政局应于还本付息日前10日将偿债资金划入平台偿债专户。
第十七条 平台公司应于每年10月末前对第二年还款资金规模进行测算，并将测算结果报送市财政局及相关区财政局。市财政局应提前做好还款资金的测算和筹集工作。
第十八条 平台公司要将项目资金单独核算，按“专款专用”的原则使用资金，不得截留、挪用贷款。应按照经批准的建设规模和建设内容，认真组织项目实施，严格控制项目成本，确保项目资金的使用率。
第五章 监督管理
第十九条 平台公司应严格按规定使用贷款，不得擅自调整和改变资金用途，保证资金做到专款专用，杜绝国家开发银行贷款资金游离于监管之外，造成资金开支的随意性和管理不规范的行为，充分发挥好国家开发银行贷款资金的投资效益，如确需调整计划须经市发展改革、财政部门同意后报国家开发银行审查通过，未经审查通过不得擅自调整计划。
第二十条 平台公司应按国家规定，每月5日前向国家开发银行及市财政局报送会计报表及工程进度情况说明。
第二十一条 平台公司违反财务管理制度挪用、截留贷款资金及未经批准擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加建设内容的，立即停止拨款，由市监察、发展改革、财政、审计等部门联合国家开发银行追还被挪用、截留的资金；并追究项目法人单位及有关责任人的责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章 附则
第二十二条 本办法自印发之日起施行。
