附件：
1 被审计单位承诺书
2.审计组需要提供资料清单
3.各部门单位填报样表（略）
二○一○年一月六日
附件1
被审计单位承诺书
自治区审计厅：
按照你厅对2009年自治区地方政府债券管理使用情况审计的要求，本单位郑重承诺：
1.向审计组提供所有的会计资料、上报表格都是真实、完整的；
2.无应当说明但未作说明，而导致审计不能全面真实反映本单位情况的重大财务经济事项；
3.所有会计事项的记录均符合《
中华人民共和国会计法》等国家有关法律规定，内容真实、完整；
4.对审计组在实施审计过程中，所需要的会计资料及相关文件资料保证及时提供，并对其真实性、完整性负责。
对上述承诺，本单位及法定代表人和财务负责人愿意承担《
中华人民共和国审计法》和《
中华人民共和国审计法实施条例》第六章规定的有关法律责任。
单位负责人（签章）：
单位财务负责人（签章）：
单位财务人员（签章）：
单位公章：
日期： 年 月 日
附件2
提供资料清单
一、发改委：提供2009年自治区地方政府债券资金项目计划、立项文件及项目基本情况明细表（包括要素：地区（州）发改委立项文号、项目名称、项目建设地点、项目建设内容、金额等）。
二、财政部门：提供2009年自治区地方政府债券资金到位情况、资金纳入预算管理情况、拨付使用情况及资金拨付下达文件、资金拨付使用情况明细表（包括要素：地区（州）财政下拨文号、下拨时间、项目名称、项目建设地点、资金拨付单位，金额）。
三、发改委、财政、建设、教育、卫生、交通等部门单位相关科室、局、办负责人联络方式（手机、办公室电话）。
